华商润丰混合A (003598.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8310元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率83.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合C | ||||
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华商润丰混合A(003598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.91亿 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 3.91亿 | 91.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,066.04万 | 7.17% |
| (其中) 债券 | 3,066.04万 | 7.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 504.47万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 54.64万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 71.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,648.17万 | 17.89% |
| 采矿业 | 932.15万 | 2.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06万 | 0.00% |
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