华商润丰混合A (003598.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5980元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率193.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合C | ||||
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华商润丰混合A(003598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-12-23 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2024-12-20 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-12-19 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-12-18 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-12-17 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-12-16 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-12-13 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-12-12 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-12-11 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-12-10 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-12-09 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-12-06 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2024-12-05 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-12-04 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-12-03 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2024-12-02 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-11-29 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-11-28 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-11-27 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-11-26 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-11-25 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-11-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-11-21 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2024-11-20 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2024-11-19 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-11-18 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-11-15 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-11-14 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-11-13 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-11-12 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-11-11 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-11-08 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-11-07 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-11-06 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2024-11-05 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2024-11-04 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-11-01 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-10-31 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-10-30 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-10-29 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-10-28 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-10-25 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-10-24 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-10-23 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-10-22 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-10-21 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-10-18 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-10-17 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-10-16 | 2.1850元 | 2.1850元 |
