华商润丰混合A (003598.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8310元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率83.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合C | ||||
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华商润丰混合A(003598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-07-25 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-07-24 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-07-23 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-07-22 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-19 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-18 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-17 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-16 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-12 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-07-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-07-10 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-07-09 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-07-08 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-05 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-04 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-07-03 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-02 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-01 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-06-28 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-06-27 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-06-26 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-06-25 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-06-24 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-06-21 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-06-20 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-06-19 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-06-18 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-06-17 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-06-14 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-06-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-06-12 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-06-11 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-06-07 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-06-06 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-06-05 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-06-04 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-06-03 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-05-31 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-05-30 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-05-29 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-05-28 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-05-27 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-05-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-05-23 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-05-22 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-05-21 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-05-20 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-05-17 | 1.9770元 | 1.9770元 |
