华商润丰混合A (003598.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5980元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率193.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% |
| 相关基金: | 主从基金华商润丰混合C | ||||
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华商润丰混合A(003598) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.20元 | 7,401.19万 | 3,358.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 6,337.14万 | 3,319.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 8,975.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 2.02亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 2.26亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 1.59亿 | 7,993.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 679.33万 | 358.48万元 | -- |
