安鑫精选A (003601.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.37% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安鑫精选A(003601) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,897.03万 | 38.26% |
| (其中) 股票 | 5,897.03万 | 38.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,231.21万 | 53.41% |
| (其中) 债券 | 8,231.21万 | 53.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 733.25万 | 4.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 470.12万 | 3.05% |
| 5 | 其他资产 | 79.64万 | 0.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,343.94万 | 21.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745.45万 | 11.33% |
| 批发和零售业 | 392.47万 | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.32万 | 2.20% |
| 建筑业 | 75.85万 | 0.49% |
加载中......
