安鑫精选A (003601.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.37% | ||
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安鑫精选A(003601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 67.35万元 | 0.60% | 22.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 281.99万元 | 0.60% | 94.00万元 | 0.20% |
