安鑫精选A (003601.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.37% | ||
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安鑫精选A(003601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-14 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-13 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-12 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-11 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-08 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-07 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-06 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-05 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-04 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-09-01 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-08-31 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-08-30 | 1.0060元 | 1.3040元 |
| 2023-08-29 | 0.9950元 | 1.2930元 |
| 2023-08-28 | 0.9890元 | 1.2870元 |
| 2023-08-25 | 0.9860元 | 1.2840元 |
| 2023-08-24 | 0.9970元 | 1.2950元 |
| 2023-08-23 | 0.9920元 | 1.2900元 |
| 2023-08-22 | 1.0020元 | 1.3000元 |
| 2023-08-21 | 0.9950元 | 1.2930元 |
| 2023-08-18 | 0.9950元 | 1.2930元 |
| 2023-08-17 | 1.0080元 | 1.3060元 |
| 2023-08-16 | 1.0020元 | 1.3000元 |
| 2023-08-15 | 1.0070元 | 1.3050元 |
| 2023-08-14 | 1.0120元 | 1.3100元 |
| 2023-08-11 | 1.0110元 | 1.3090元 |
| 2023-08-10 | 1.0180元 | 1.3160元 |
| 2023-08-09 | 1.0180元 | 1.3160元 |
| 2023-08-08 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-08-07 | 1.0250元 | 1.3230元 |
| 2023-08-04 | 1.0340元 | 1.3320元 |
| 2023-08-03 | 1.0350元 | 1.3330元 |
| 2023-08-02 | 1.0340元 | 1.3320元 |
| 2023-08-01 | 1.0370元 | 1.3350元 |
| 2023-07-31 | 1.0430元 | 1.3410元 |
| 2023-07-28 | 1.0460元 | 1.3440元 |
| 2023-07-27 | 1.0410元 | 1.3390元 |
| 2023-07-26 | 1.0380元 | 1.3360元 |
| 2023-07-25 | 1.0400元 | 1.3380元 |
| 2023-07-24 | 1.0300元 | 1.3280元 |
| 2023-07-21 | 1.0310元 | 1.3290元 |
| 2023-07-20 | 1.0280元 | 1.3260元 |
| 2023-07-19 | 1.0310元 | 1.3290元 |
| 2023-07-18 | 1.0320元 | 1.3300元 |
| 2023-07-17 | 1.0340元 | 1.3320元 |
| 2023-07-14 | 1.0400元 | 1.3380元 |
| 2023-07-13 | 1.0400元 | 1.3380元 |
| 2023-07-12 | 1.0350元 | 1.3330元 |
| 2023-07-11 | 1.0430元 | 1.3410元 |
| 2023-07-10 | 1.0440元 | 1.3420元 |
