南方卓元债券A (003612.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓元债券C | ||||
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南方卓元债券A(003612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0744元 | 1.3518元 |
| 2024-07-30 | 1.0728元 | 1.3502元 |
| 2024-07-29 | 1.0746元 | 1.3520元 |
| 2024-07-26 | 1.0737元 | 1.3511元 |
| 2024-07-25 | 1.0728元 | 1.3502元 |
| 2024-07-24 | 1.0738元 | 1.3512元 |
| 2024-07-23 | 1.0721元 | 1.3495元 |
| 2024-07-22 | 1.0737元 | 1.3511元 |
| 2024-07-19 | 1.0749元 | 1.3523元 |
| 2024-07-18 | 1.0752元 | 1.3526元 |
| 2024-07-17 | 1.0736元 | 1.3510元 |
| 2024-07-16 | 1.0760元 | 1.3534元 |
| 2024-07-15 | 1.0765元 | 1.3539元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.3524元 |
| 2024-07-11 | 1.0756元 | 1.3530元 |
| 2024-07-10 | 1.0758元 | 1.3532元 |
| 2024-07-09 | 1.0775元 | 1.3549元 |
| 2024-07-08 | 1.0761元 | 1.3535元 |
| 2024-07-05 | 1.0761元 | 1.3535元 |
| 2024-07-04 | 1.0767元 | 1.3541元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.3542元 |
| 2024-07-02 | 1.0768元 | 1.3542元 |
| 2024-07-01 | 1.0768元 | 1.3542元 |
| 2024-06-28 | 1.0739元 | 1.3513元 |
| 2024-06-27 | 1.0712元 | 1.3486元 |
| 2024-06-26 | 1.0715元 | 1.3489元 |
| 2024-06-25 | 1.0710元 | 1.3484元 |
| 2024-06-24 | 1.0706元 | 1.3480元 |
| 2024-06-21 | 1.0711元 | 1.3485元 |
| 2024-06-20 | 1.0712元 | 1.3486元 |
| 2024-06-19 | 1.0712元 | 1.3486元 |
| 2024-06-18 | 1.0718元 | 1.3492元 |
| 2024-06-17 | 1.0718元 | 1.3492元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.3516元 |
| 2024-06-13 | 1.0750元 | 1.3524元 |
| 2024-06-12 | 1.0757元 | 1.3531元 |
| 2024-06-11 | 1.0746元 | 1.3520元 |
| 2024-06-07 | 1.0756元 | 1.3530元 |
| 2024-06-06 | 1.0748元 | 1.3522元 |
| 2024-06-05 | 1.0741元 | 1.3515元 |
| 2024-06-04 | 1.0748元 | 1.3522元 |
| 2024-06-03 | 1.0734元 | 1.3508元 |
| 2024-05-31 | 1.0733元 | 1.3507元 |
| 2024-05-30 | 1.0729元 | 1.3503元 |
| 2024-05-29 | 1.0738元 | 1.3512元 |
| 2024-05-28 | 1.0733元 | 1.3507元 |
| 2024-05-27 | 1.0732元 | 1.3506元 |
| 2024-05-24 | 1.0713元 | 1.3487元 |
| 2024-05-23 | 1.0703元 | 1.3477元 |
| 2024-05-22 | 1.0712元 | 1.3486元 |
