南方卓元债券C (003613.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理郑迎迎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓元债券A | ||||
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南方卓元债券C(003613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0626元 | 1.3146元 |
| 2024-07-30 | 1.0610元 | 1.3130元 |
| 2024-07-29 | 1.0628元 | 1.3148元 |
| 2024-07-26 | 1.0620元 | 1.3140元 |
| 2024-07-25 | 1.0611元 | 1.3131元 |
| 2024-07-24 | 1.0621元 | 1.3141元 |
| 2024-07-23 | 1.0604元 | 1.3124元 |
| 2024-07-22 | 1.0620元 | 1.3140元 |
| 2024-07-19 | 1.0632元 | 1.3152元 |
| 2024-07-18 | 1.0636元 | 1.3156元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.3140元 |
| 2024-07-16 | 1.0643元 | 1.3163元 |
| 2024-07-15 | 1.0648元 | 1.3168元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.3154元 |
| 2024-07-11 | 1.0640元 | 1.3160元 |
| 2024-07-10 | 1.0643元 | 1.3163元 |
| 2024-07-09 | 1.0659元 | 1.3179元 |
| 2024-07-08 | 1.0645元 | 1.3165元 |
| 2024-07-05 | 1.0646元 | 1.3166元 |
| 2024-07-04 | 1.0652元 | 1.3172元 |
| 2024-07-03 | 1.0653元 | 1.3173元 |
| 2024-07-02 | 1.0653元 | 1.3173元 |
| 2024-07-01 | 1.0653元 | 1.3173元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.3145元 |
| 2024-06-27 | 1.0599元 | 1.3119元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.3121元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.3117元 |
| 2024-06-24 | 1.0592元 | 1.3112元 |
| 2024-06-21 | 1.0598元 | 1.3118元 |
| 2024-06-20 | 1.0599元 | 1.3119元 |
| 2024-06-19 | 1.0599元 | 1.3119元 |
| 2024-06-18 | 1.0606元 | 1.3126元 |
| 2024-06-17 | 1.0606元 | 1.3126元 |
| 2024-06-14 | 1.0629元 | 1.3149元 |
| 2024-06-13 | 1.0637元 | 1.3157元 |
| 2024-06-12 | 1.0644元 | 1.3164元 |
| 2024-06-11 | 1.0634元 | 1.3154元 |
| 2024-06-07 | 1.0644元 | 1.3164元 |
| 2024-06-06 | 1.0636元 | 1.3156元 |
| 2024-06-05 | 1.0629元 | 1.3149元 |
| 2024-06-04 | 1.0637元 | 1.3157元 |
| 2024-06-03 | 1.0623元 | 1.3143元 |
| 2024-05-31 | 1.0622元 | 1.3142元 |
| 2024-05-30 | 1.0618元 | 1.3138元 |
| 2024-05-29 | 1.0628元 | 1.3148元 |
| 2024-05-28 | 1.0623元 | 1.3143元 |
| 2024-05-27 | 1.0622元 | 1.3142元 |
| 2024-05-24 | 1.0603元 | 1.3123元 |
| 2024-05-23 | 1.0594元 | 1.3114元 |
| 2024-05-22 | 1.0603元 | 1.3123元 |
