招商招旺纯债A (003618.jj)招商基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理康晶 、 刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债C | ||||
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招商招旺纯债A(003618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 353.04万元 | 0.30% | 117.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,462.99万元 | 0.30% | 487.66万元 | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 875.38万元 | 0.30% | 291.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,746.51万元 | 0.30% | 915.50万元 | 0.10% |
