招商招旺纯债A (003618.jj)招商基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理康晶 、 刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债C | ||||
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招商招旺纯债A(003618) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 28.18亿 | 27.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 50.24亿 | 47.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30万 | 3.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.37万 | 5.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.24万 | 5.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.20万 | 4.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 303.18万 | 294.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.80亿 | 1.68亿元 | -- |
