招商招旺纯债A (003618.jj)招商基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理康晶 、 刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债C | ||||
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招商招旺纯债A(003618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0411元 | 1.2949元 |
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.2942元 |
| 2024-12-19 | 1.0396元 | 1.2934元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.2934元 |
| 2024-12-17 | 1.0401元 | 1.2939元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.2943元 |
| 2024-12-13 | 1.0397元 | 1.2935元 |
| 2024-12-12 | 1.0384元 | 1.2922元 |
| 2024-12-11 | 1.0382元 | 1.2920元 |
| 2024-12-10 | 1.0382元 | 1.2920元 |
| 2024-12-09 | 1.0362元 | 1.2900元 |
| 2024-12-06 | 1.0359元 | 1.2897元 |
| 2024-12-05 | 1.0357元 | 1.2895元 |
| 2024-12-04 | 1.0352元 | 1.2890元 |
| 2024-12-03 | 1.0343元 | 1.2881元 |
| 2024-12-02 | 1.0343元 | 1.2881元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.2843元 |
| 2024-11-28 | 1.0299元 | 1.2837元 |
| 2024-11-27 | 1.0295元 | 1.2833元 |
| 2024-11-26 | 1.0292元 | 1.2830元 |
| 2024-11-25 | 1.0289元 | 1.2827元 |
| 2024-11-22 | 1.0282元 | 1.2820元 |
| 2024-11-21 | 1.0279元 | 1.2817元 |
| 2024-11-20 | 1.0275元 | 1.2813元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.2813元 |
| 2024-11-18 | 1.0272元 | 1.2810元 |
| 2024-11-15 | 1.0274元 | 1.2812元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.2811元 |
| 2024-11-13 | 1.0272元 | 1.2810元 |
| 2024-11-12 | 1.0273元 | 1.2811元 |
| 2024-11-11 | 1.0268元 | 1.2806元 |
| 2024-11-08 | 1.0264元 | 1.2802元 |
| 2024-11-07 | 1.0261元 | 1.2799元 |
| 2024-11-06 | 1.0253元 | 1.2791元 |
| 2024-11-05 | 1.0250元 | 1.2788元 |
| 2024-11-04 | 1.0247元 | 1.2785元 |
| 2024-11-01 | 1.0242元 | 1.2780元 |
| 2024-10-31 | 1.0232元 | 1.2770元 |
| 2024-10-30 | 1.0228元 | 1.2766元 |
| 2024-10-29 | 1.0223元 | 1.2761元 |
| 2024-10-28 | 1.0223元 | 1.2761元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.2763元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.2766元 |
| 2024-10-23 | 1.0230元 | 1.2768元 |
| 2024-10-22 | 1.0239元 | 1.2777元 |
| 2024-10-21 | 1.0245元 | 1.2783元 |
| 2024-10-18 | 1.0246元 | 1.2784元 |
| 2024-10-17 | 1.0247元 | 1.2785元 |
| 2024-10-16 | 1.0242元 | 1.2780元 |
| 2024-10-15 | 1.0241元 | 1.2779元 |
