招商招旺纯债A (003618.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债C | ||||
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招商招旺纯债A(003618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0585元 | 1.2760元 |
| 2024-07-30 | 1.0581元 | 1.2756元 |
| 2024-07-29 | 1.0580元 | 1.2755元 |
| 2024-07-26 | 1.0577元 | 1.2752元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.2750元 |
| 2024-07-24 | 1.0574元 | 1.2749元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.2748元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.2745元 |
| 2024-07-19 | 1.0561元 | 1.2736元 |
| 2024-07-18 | 1.0559元 | 1.2734元 |
| 2024-07-17 | 1.0560元 | 1.2735元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.2735元 |
| 2024-07-15 | 1.0559元 | 1.2734元 |
| 2024-07-12 | 1.0556元 | 1.2731元 |
| 2024-07-11 | 1.0553元 | 1.2728元 |
| 2024-07-10 | 1.0551元 | 1.2726元 |
| 2024-07-09 | 1.0550元 | 1.2725元 |
| 2024-07-08 | 1.0546元 | 1.2721元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.2726元 |
| 2024-07-04 | 1.0555元 | 1.2730元 |
| 2024-07-03 | 1.0556元 | 1.2731元 |
| 2024-07-02 | 1.0553元 | 1.2728元 |
| 2024-07-01 | 1.0549元 | 1.2724元 |
| 2024-06-28 | 1.0552元 | 1.2727元 |
| 2024-06-27 | 1.0551元 | 1.2726元 |
| 2024-06-26 | 1.0548元 | 1.2723元 |
| 2024-06-25 | 1.0545元 | 1.2720元 |
| 2024-06-24 | 1.0541元 | 1.2716元 |
| 2024-06-21 | 1.0537元 | 1.2712元 |
| 2024-06-20 | 1.0539元 | 1.2714元 |
| 2024-06-19 | 1.0538元 | 1.2713元 |
| 2024-06-18 | 1.0533元 | 1.2708元 |
| 2024-06-17 | 1.0530元 | 1.2705元 |
| 2024-06-14 | 1.0531元 | 1.2706元 |
| 2024-06-13 | 1.0529元 | 1.2704元 |
| 2024-06-12 | 1.0529元 | 1.2704元 |
| 2024-06-11 | 1.0529元 | 1.2704元 |
| 2024-06-07 | 1.0527元 | 1.2702元 |
| 2024-06-06 | 1.0527元 | 1.2702元 |
| 2024-06-05 | 1.0526元 | 1.2701元 |
| 2024-06-04 | 1.0523元 | 1.2698元 |
| 2024-06-03 | 1.0522元 | 1.2697元 |
| 2024-05-31 | 1.0516元 | 1.2691元 |
| 2024-05-30 | 1.0516元 | 1.2691元 |
| 2024-05-29 | 1.0515元 | 1.2690元 |
| 2024-05-28 | 1.0513元 | 1.2688元 |
| 2024-05-27 | 1.0511元 | 1.2686元 |
| 2024-05-24 | 1.0510元 | 1.2685元 |
| 2024-05-23 | 1.0511元 | 1.2686元 |
| 2024-05-22 | 1.0508元 | 1.2683元 |
