招商招旺纯债C (003619.jj)招商基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理康晶 、 刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招旺纯债C(003619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.27亿 | 98.31% |
| (其中) 债券 | 39.27亿 | 98.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.23万 | 0.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,828.34万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,609.90万 | 0.40% |
加载中......
