招商招旺纯债C (003619.jj)招商基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理康晶 、 刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债A | ||||
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招商招旺纯债C(003619) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.01 元 | 11.19亿 | 1,118.85万元 | 0.96% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0363 元 | 22.91亿 | 8,317.52万元 | 3.43% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.0477 元 | 88.55亿 | 4.22亿元 | 4.50% | 4.50% |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.033 元 | 158.23亿 | 5.22亿元 | 3.01% | 11.09% |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.046 元 | 106.79亿 | 4.91亿元 | 4.05% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0475 元 | 3,447.21万 | 163.74万元 | 4.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
