招商招旺纯债C (003619.jj)招商基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理康晶 、 刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债A | ||||
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招商招旺纯债C(003619) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.41亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.16亿 | 22.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.78万 | 392.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 440.17万 | 419.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.52亿 | 43.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 44.38亿 | 43.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 54.25亿 | 53.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 93.94亿 | 88.55亿元 | -- |
