兴银收益增强A (003628.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,298.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1329元基金经理袁作栋 、 邓纪超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率116.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴银收益增强C | ||||
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兴银收益增强A(003628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,165.76万 | 18.95% |
| (其中) 股票 | 2,165.76万 | 18.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,929.19万 | 78.11% |
| (其中) 债券 | 8,929.19万 | 78.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.71万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 185.48万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,534.70万 | 13.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.73万 | 2.39% |
| 批发和零售业 | 134.45万 | 1.18% |
| 金融业 | 59.93万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.92万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.11万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.81万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 24.11万 | 0.21% |
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