兴银收益增强A (003628.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,298.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1329元基金经理袁作栋 、 邓纪超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率116.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴银收益增强C | ||||
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兴银收益增强A(003628) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0315 元 | 6.82亿 | 2,147.70万元 | 3.02% | 21.03% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.043 元 | 6.82亿 | 2,931.78万元 | 3.90% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.048 元 | 6.20亿 | 2,975.22万元 | 4.09% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0507 元 | 1.88亿 | 954.58万元 | 4.11% | |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0504 元 | 1.88亿 | 948.93万元 | 3.93% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0263 元 | 7,190.18万 | 189.10万元 | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
