兴银收益增强A (003628.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,298.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1329元基金经理袁作栋 、 邓纪超管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率116.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴银收益增强C | ||||
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兴银收益增强A(003628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.48万元 | 0.70% | 44.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 338.58万元 | 0.70% | 96.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 91.00万元 | 0.70% | 26.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 73.62万元 | 0.70% | 21.03万元 | 0.20% |
