嘉实农业产业股票A (003634.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数25.98万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3367元基金经理吴越 、 朱子君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实农业产业股票C | ||||
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嘉实农业产业股票A(003634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.41亿 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 13.41亿 | 88.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,837.27万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 8,837.27万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,021.28万 | 3.98% |
| 4 | 其他资产 | 2,454.08万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.95亿 | 45.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.36亿 | 41.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 557.66万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 249.31万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 152.08万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 16.54万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.58万 | 0.01% |
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