嘉实农业产业股票A (003634.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数25.98万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3358元基金经理吴越 、 朱子君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实农业产业股票C | ||||
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嘉实农业产业股票A(003634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 12.27亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 12.44亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.88亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 15.35亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.91亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 17.74亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 21.65亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 23.71亿 | 12.01亿元 | -- |
