兴业裕丰债券 (003640.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数501.00 | 成立日期 | 2017-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0807元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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兴业裕丰债券(003640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 367.58万元 | 0.30% | 122.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 737.65万元 | 0.30% | 245.88万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 364.49万元 | 0.30% | 121.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 721.13万元 | 0.30% | 240.38万元 | 0.10% |
