兴业裕丰债券 (003640.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0990元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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兴业裕丰债券(003640) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 25.02亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.59亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 24.26亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.99亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 24.84亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 24.53亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 24.09亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 24.40亿 | 22.87亿元 | -- |
