创金合信中证1000增强A (003646.jj)中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4414元持有人户数3,553.00基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率932.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证1000增强C | ||||
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-09-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-09-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-09-25 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-09-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-09-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-09-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-09-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-09-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-09-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-09-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-09-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-09-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-09-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-09-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-09-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-09-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-09-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-09-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-08-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-08-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-08-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-08-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-08-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-08-19 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-08-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-08-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-08-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-08-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-08-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-08-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-08-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-08-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-01 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-31 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-07-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-07-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
