信澳新财富混合 (003655.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理王建华 、 李丛文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率649.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
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信澳新财富混合(003655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,394.50万 | 68.44% |
| (其中) 股票 | 8,394.50万 | 68.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.03万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 43.03万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,816.82万 | 31.12% |
| 4 | 其他资产 | 10.41万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,585.94万 | 37.39% |
| 采矿业 | 1,137.94万 | 9.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836.21万 | 6.82% |
| 金融业 | 820.14万 | 6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 801.76万 | 6.54% |
| 建筑业 | 115.97万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.70万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 18.15万 | 0.15% |
| 教育 | 10.82万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.11万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 6.62万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 4,422.00 | 0.00% |
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