信澳新财富混合 (003655.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理王建华 、 李丛文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率649.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
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信澳新财富混合(003655) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.22亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.63亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.72亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 3.27亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 3.78亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 3.03亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 4.04亿 | 2.65亿元 | -- |
