民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1426元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.02 元 | 5.81亿 | 1,161.33万元 | 1.74% | -- |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.031 元 | 2.81万 | 871.38元 | 3.00% | 3.00% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.02 元 | 2.98万 | 596.84元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
