民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1390元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券A | ||||
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.52亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.30亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.80万 | 2.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.88万 | 2.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.93万 | 2.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.01万 | 2.94万元 | -- |
