民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1426元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券A | ||||
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1426元 | 1.5090元 |
| 2024-12-19 | 1.1400元 | 1.5064元 |
| 2024-12-18 | 1.1392元 | 1.5056元 |
| 2024-12-17 | 1.1402元 | 1.5066元 |
| 2024-12-16 | 1.1408元 | 1.5072元 |
| 2024-12-13 | 1.1385元 | 1.5049元 |
| 2024-12-12 | 1.1360元 | 1.5024元 |
| 2024-12-11 | 1.1352元 | 1.5016元 |
| 2024-12-10 | 1.1345元 | 1.5009元 |
| 2024-12-09 | 1.1313元 | 1.4977元 |
| 2024-12-06 | 1.1300元 | 1.4964元 |
| 2024-12-05 | 1.1303元 | 1.4967元 |
| 2024-12-04 | 1.1301元 | 1.4965元 |
| 2024-12-03 | 1.1289元 | 1.4953元 |
| 2024-12-02 | 1.1290元 | 1.4954元 |
| 2024-11-29 | 1.1465元 | 1.4929元 |
| 2024-11-28 | 1.1453元 | 1.4917元 |
| 2024-11-27 | 1.1445元 | 1.4909元 |
| 2024-11-26 | 1.1445元 | 1.4909元 |
| 2024-11-25 | 1.1444元 | 1.4908元 |
| 2024-11-22 | 1.1438元 | 1.4902元 |
| 2024-11-21 | 1.1438元 | 1.4902元 |
| 2024-11-20 | 1.1432元 | 1.4896元 |
| 2024-11-19 | 1.1433元 | 1.4897元 |
| 2024-11-18 | 1.1429元 | 1.4893元 |
| 2024-11-15 | 1.1436元 | 1.4900元 |
| 2024-11-14 | 1.1436元 | 1.4900元 |
| 2024-11-13 | 1.1434元 | 1.4898元 |
| 2024-11-12 | 1.1439元 | 1.4903元 |
| 2024-11-11 | 1.1431元 | 1.4895元 |
| 2024-11-08 | 1.1427元 | 1.4891元 |
| 2024-11-07 | 1.1425元 | 1.4889元 |
| 2024-11-06 | 1.1418元 | 1.4882元 |
| 2024-11-05 | 1.1421元 | 1.4885元 |
| 2024-11-04 | 1.1416元 | 1.4880元 |
| 2024-11-01 | 1.1415元 | 1.4879元 |
| 2024-10-31 | 1.1407元 | 1.4871元 |
| 2024-10-30 | 1.1400元 | 1.4864元 |
| 2024-10-29 | 1.1400元 | 1.4864元 |
| 2024-10-28 | 1.1397元 | 1.4861元 |
| 2024-10-25 | 1.1400元 | 1.4864元 |
| 2024-10-24 | 1.1396元 | 1.4860元 |
| 2024-10-23 | 1.1397元 | 1.4861元 |
| 2024-10-22 | 1.1403元 | 1.4867元 |
| 2024-10-21 | 1.1415元 | 1.4879元 |
| 2024-10-18 | 1.1416元 | 1.4880元 |
| 2024-10-17 | 1.1422元 | 1.4886元 |
| 2024-10-16 | 1.1411元 | 1.4875元 |
| 2024-10-15 | 1.1416元 | 1.4880元 |
| 2024-10-14 | 1.1413元 | 1.4877元 |
