民生加银鑫元纯债债券C (003657.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1390元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫元纯债债券A | ||||
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民生加银鑫元纯债债券C(003657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1390元 | 1.4854元 |
| 2024-07-29 | 1.1384元 | 1.4848元 |
| 2024-07-26 | 1.1372元 | 1.4836元 |
| 2024-07-25 | 1.1368元 | 1.4832元 |
| 2024-07-24 | 1.1358元 | 1.4822元 |
| 2024-07-23 | 1.1359元 | 1.4823元 |
| 2024-07-22 | 1.1351元 | 1.4815元 |
| 2024-07-19 | 1.1335元 | 1.4799元 |
| 2024-07-18 | 1.1332元 | 1.4796元 |
| 2024-07-17 | 1.1338元 | 1.4802元 |
| 2024-07-16 | 1.1338元 | 1.4802元 |
| 2024-07-15 | 1.1337元 | 1.4801元 |
| 2024-07-12 | 1.1330元 | 1.4794元 |
| 2024-07-11 | 1.1325元 | 1.4789元 |
| 2024-07-10 | 1.1321元 | 1.4785元 |
| 2024-07-09 | 1.1319元 | 1.4783元 |
| 2024-07-08 | 1.1309元 | 1.4773元 |
| 2024-07-05 | 1.1321元 | 1.4785元 |
| 2024-07-04 | 1.1333元 | 1.4797元 |
| 2024-07-03 | 1.1337元 | 1.4801元 |
| 2024-07-02 | 1.1332元 | 1.4796元 |
| 2024-07-01 | 1.1322元 | 1.4786元 |
| 2024-06-28 | 1.1343元 | 1.4807元 |
| 2024-06-27 | 1.1344元 | 1.4808元 |
| 2024-06-26 | 1.1335元 | 1.4799元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.4794元 |
| 2024-06-24 | 1.1324元 | 1.4788元 |
| 2024-06-21 | 1.1318元 | 1.4782元 |
| 2024-06-20 | 1.1322元 | 1.4786元 |
| 2024-06-19 | 1.1320元 | 1.4784元 |
| 2024-06-18 | 1.1312元 | 1.4776元 |
| 2024-06-17 | 1.1307元 | 1.4771元 |
| 2024-06-14 | 1.1307元 | 1.4771元 |
| 2024-06-13 | 1.1302元 | 1.4766元 |
| 2024-06-12 | 1.1301元 | 1.4765元 |
| 2024-06-11 | 1.1301元 | 1.4765元 |
| 2024-06-07 | 1.1297元 | 1.4761元 |
| 2024-06-06 | 1.1298元 | 1.4762元 |
| 2024-06-05 | 1.1297元 | 1.4761元 |
| 2024-06-04 | 1.1293元 | 1.4757元 |
| 2024-06-03 | 1.1291元 | 1.4755元 |
| 2024-05-31 | 1.1285元 | 1.4749元 |
| 2024-05-30 | 1.1284元 | 1.4748元 |
| 2024-05-29 | 1.1283元 | 1.4747元 |
| 2024-05-28 | 1.1281元 | 1.4745元 |
| 2024-05-27 | 1.1279元 | 1.4743元 |
| 2024-05-24 | 1.1277元 | 1.4741元 |
| 2024-05-23 | 1.1278元 | 1.4742元 |
| 2024-05-22 | 1.1274元 | 1.4738元 |
| 2024-05-21 | 1.1272元 | 1.4736元 |
