新沃通利纯债A (003664.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新沃通利纯债A(003664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.96亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 18.96亿 | 98.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,099.64万 | 1.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.70万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 100.01万 | 0.05% |
加载中......
