新沃通利纯债A (003664.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债C | ||||
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新沃通利纯债A(003664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.1549元 |
| 2024-07-25 | 1.0949元 | 1.1549元 |
| 2024-07-24 | 1.0945元 | 1.1545元 |
| 2024-07-23 | 1.0946元 | 1.1546元 |
| 2024-07-22 | 1.0942元 | 1.1542元 |
| 2024-07-19 | 1.0927元 | 1.1527元 |
| 2024-07-18 | 1.0922元 | 1.1522元 |
| 2024-07-17 | 1.0923元 | 1.1523元 |
| 2024-07-16 | 1.0921元 | 1.1521元 |
| 2024-07-15 | 1.0920元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.0918元 | 1.1518元 |
| 2024-07-11 | 1.0914元 | 1.1514元 |
| 2024-07-10 | 1.0911元 | 1.1511元 |
| 2024-07-09 | 1.0910元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-07-05 | 1.0905元 | 1.1505元 |
| 2024-07-04 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2024-07-03 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2024-07-02 | 1.0906元 | 1.1506元 |
| 2024-07-01 | 1.0906元 | 1.1506元 |
| 2024-06-28 | 1.0905元 | 1.1505元 |
| 2024-06-27 | 1.0904元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-06-25 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-06-24 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-06-21 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-06-20 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-06-19 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-06-18 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-06-17 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2024-06-14 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-06-13 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-06-12 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-06-11 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-06-07 | 1.0904元 | 1.1504元 |
| 2024-06-06 | 1.0904元 | 1.1504元 |
| 2024-06-05 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-06-04 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-06-03 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-05-31 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-05-30 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-05-29 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-05-28 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2024-05-27 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2024-05-24 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-05-23 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2024-05-22 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-05-21 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-05-20 | 1.0904元 | 1.1504元 |
| 2024-05-17 | 1.0903元 | 1.1503元 |
