新沃通利纯债A (003664.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债C | ||||
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新沃通利纯债A(003664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 19.18亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.03亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 243.00万 | 222.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 465.67万 | 429.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 712.36万 | 659.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 856.96万 | 794.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 999.96万 | 933.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,053.64万 | 990.08万元 | -- |
