新沃通利纯债A (003664.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1195元基金经理庄磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金新沃通利纯债C | ||||
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新沃通利纯债A(003664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-12-23 | 1.1202元 | 1.1802元 |
| 2024-12-20 | 1.1195元 | 1.1795元 |
| 2024-12-19 | 1.1180元 | 1.1780元 |
| 2024-12-18 | 1.1171元 | 1.1771元 |
| 2024-12-17 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2024-12-16 | 1.1178元 | 1.1778元 |
| 2024-12-13 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2024-12-12 | 1.1149元 | 1.1749元 |
| 2024-12-11 | 1.1138元 | 1.1738元 |
| 2024-12-10 | 1.1132元 | 1.1732元 |
| 2024-12-09 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2024-12-06 | 1.1099元 | 1.1699元 |
| 2024-12-05 | 1.1100元 | 1.1700元 |
| 2024-12-04 | 1.1100元 | 1.1700元 |
| 2024-12-03 | 1.1091元 | 1.1691元 |
| 2024-12-02 | 1.1093元 | 1.1693元 |
| 2024-11-29 | 1.1071元 | 1.1671元 |
| 2024-11-28 | 1.1061元 | 1.1661元 |
| 2024-11-27 | 1.1053元 | 1.1653元 |
| 2024-11-26 | 1.1052元 | 1.1652元 |
| 2024-11-25 | 1.1052元 | 1.1652元 |
| 2024-11-22 | 1.1045元 | 1.1645元 |
| 2024-11-21 | 1.1045元 | 1.1645元 |
| 2024-11-20 | 1.1039元 | 1.1639元 |
| 2024-11-19 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-11-18 | 1.1034元 | 1.1634元 |
| 2024-11-15 | 1.1039元 | 1.1639元 |
| 2024-11-14 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-11-13 | 1.1036元 | 1.1636元 |
| 2024-11-12 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-11-11 | 1.1032元 | 1.1632元 |
| 2024-11-08 | 1.1028元 | 1.1628元 |
| 2024-11-07 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-11-06 | 1.1019元 | 1.1619元 |
| 2024-11-05 | 1.1021元 | 1.1621元 |
| 2024-11-04 | 1.1018元 | 1.1618元 |
| 2024-11-01 | 1.1017元 | 1.1617元 |
| 2024-10-31 | 1.1011元 | 1.1611元 |
| 2024-10-30 | 1.1002元 | 1.1602元 |
| 2024-10-29 | 1.1002元 | 1.1602元 |
| 2024-10-28 | 1.0999元 | 1.1599元 |
| 2024-10-25 | 1.1002元 | 1.1602元 |
| 2024-10-24 | 1.0995元 | 1.1595元 |
| 2024-10-23 | 1.0997元 | 1.1597元 |
| 2024-10-22 | 1.1003元 | 1.1603元 |
| 2024-10-21 | 1.1017元 | 1.1617元 |
| 2024-10-18 | 1.1019元 | 1.1619元 |
| 2024-10-17 | 1.1023元 | 1.1623元 |
| 2024-10-16 | 1.1015元 | 1.1615元 |
