东方红益鑫纯债债券A (003668.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券C 、 东方红益鑫纯债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0762元 | 1.2822元 |
| 2024-07-30 | 1.0762元 | 1.2822元 |
| 2024-07-29 | 1.0761元 | 1.2821元 |
| 2024-07-26 | 1.0754元 | 1.2814元 |
| 2024-07-25 | 1.0750元 | 1.2810元 |
| 2024-07-24 | 1.0743元 | 1.2803元 |
| 2024-07-23 | 1.0742元 | 1.2802元 |
| 2024-07-22 | 1.0739元 | 1.2799元 |
| 2024-07-19 | 1.0732元 | 1.2792元 |
| 2024-07-18 | 1.0731元 | 1.2791元 |
| 2024-07-17 | 1.0732元 | 1.2792元 |
| 2024-07-16 | 1.0731元 | 1.2791元 |
| 2024-07-15 | 1.0731元 | 1.2791元 |
| 2024-07-12 | 1.0729元 | 1.2789元 |
| 2024-07-11 | 1.0728元 | 1.2788元 |
| 2024-07-10 | 1.0726元 | 1.2786元 |
| 2024-07-09 | 1.0725元 | 1.2785元 |
| 2024-07-08 | 1.0724元 | 1.2784元 |
| 2024-07-05 | 1.0726元 | 1.2786元 |
| 2024-07-04 | 1.0727元 | 1.2787元 |
| 2024-07-03 | 1.0726元 | 1.2786元 |
| 2024-07-02 | 1.0724元 | 1.2784元 |
| 2024-07-01 | 1.0722元 | 1.2782元 |
| 2024-06-28 | 1.0723元 | 1.2783元 |
| 2024-06-27 | 1.0723元 | 1.2783元 |
| 2024-06-26 | 1.0717元 | 1.2777元 |
| 2024-06-25 | 1.0716元 | 1.2776元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.2774元 |
| 2024-06-21 | 1.0710元 | 1.2770元 |
| 2024-06-20 | 1.0710元 | 1.2770元 |
| 2024-06-19 | 1.0705元 | 1.2765元 |
| 2024-06-18 | 1.0705元 | 1.2765元 |
| 2024-06-17 | 1.0703元 | 1.2763元 |
| 2024-06-14 | 1.0701元 | 1.2761元 |
| 2024-06-13 | 1.0700元 | 1.2760元 |
| 2024-06-12 | 1.0696元 | 1.2756元 |
| 2024-06-11 | 1.0696元 | 1.2756元 |
| 2024-06-07 | 1.0690元 | 1.2750元 |
| 2024-06-06 | 1.0689元 | 1.2749元 |
| 2024-06-05 | 1.0683元 | 1.2743元 |
| 2024-06-04 | 1.0681元 | 1.2741元 |
| 2024-06-03 | 1.0680元 | 1.2740元 |
| 2024-05-31 | 1.0674元 | 1.2734元 |
| 2024-05-30 | 1.0674元 | 1.2734元 |
| 2024-05-29 | 1.0669元 | 1.2729元 |
| 2024-05-28 | 1.0666元 | 1.2726元 |
| 2024-05-27 | 1.0665元 | 1.2725元 |
| 2024-05-24 | 1.0664元 | 1.2724元 |
| 2024-05-23 | 1.0663元 | 1.2723元 |
| 2024-05-22 | 1.0659元 | 1.2719元 |
