国联物联网主题 (003670.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0184元基金经理赵菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率451.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
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国联物联网主题(003670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,002.59万 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 3,002.59万 | 92.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.12万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 203.12万 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.84万 | 1.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,932.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,124.84万 | 65.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.26万 | 24.20% |
| 批发和零售业 | 64.74万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.74万 | 0.73% |
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