国联物联网主题 (003670.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,088.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4277元基金经理赵菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率451.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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国联物联网主题(003670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,317.23万 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 2,317.23万 | 82.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.18万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 152.18万 | 5.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 320.00万 | 11.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 20.11万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 7.80万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,446.40万 | 51.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.25万 | 27.84% |
| 批发和零售业 | 55.58万 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.00万 | 1.10% |
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