国联物联网主题 (003670.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,088.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4277元基金经理赵菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率451.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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国联物联网主题(003670) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,806.00万 | 2,238.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,254.08万 | 2,888.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,449.95万 | 3,013.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,499.89万 | 3,055.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,748.21万 | 3,109.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 6,184.44万 | 4,306.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 1,326.66万 | 886.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1,317.71万 | 906.39万元 | -- |
