融通通玺债券 (003674.jj)融通基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理黄浩荣 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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融通通玺债券(003674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0098元 | 1.2744元 |
| 2024-12-19 | 1.0091元 | 1.2737元 |
| 2024-12-18 | 1.0091元 | 1.2737元 |
| 2024-12-17 | 1.0092元 | 1.2738元 |
| 2024-12-16 | 1.0094元 | 1.2740元 |
| 2024-12-13 | 1.0088元 | 1.2734元 |
| 2024-12-12 | 1.0081元 | 1.2727元 |
| 2024-12-11 | 1.0078元 | 1.2724元 |
| 2024-12-10 | 1.0078元 | 1.2724元 |
| 2024-12-09 | 1.0619元 | 1.2715元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.2713元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.2713元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.2712元 |
| 2024-12-03 | 1.0611元 | 1.2707元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.2708元 |
| 2024-11-29 | 1.0599元 | 1.2695元 |
| 2024-11-28 | 1.0594元 | 1.2690元 |
| 2024-11-27 | 1.0592元 | 1.2688元 |
| 2024-11-26 | 1.0590元 | 1.2686元 |
| 2024-11-25 | 1.0589元 | 1.2685元 |
| 2024-11-22 | 1.0586元 | 1.2682元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.2680元 |
| 2024-11-20 | 1.0582元 | 1.2678元 |
| 2024-11-19 | 1.0581元 | 1.2677元 |
| 2024-11-18 | 1.0580元 | 1.2676元 |
| 2024-11-15 | 1.0581元 | 1.2677元 |
| 2024-11-14 | 1.0579元 | 1.2675元 |
| 2024-11-13 | 1.0579元 | 1.2675元 |
| 2024-11-12 | 1.0580元 | 1.2676元 |
| 2024-11-11 | 1.0577元 | 1.2673元 |
| 2024-11-08 | 1.0572元 | 1.2668元 |
| 2024-11-07 | 1.0570元 | 1.2666元 |
| 2024-11-06 | 1.0565元 | 1.2661元 |
| 2024-11-05 | 1.0564元 | 1.2660元 |
| 2024-11-04 | 1.0562元 | 1.2658元 |
| 2024-11-01 | 1.0560元 | 1.2656元 |
| 2024-10-31 | 1.0555元 | 1.2651元 |
| 2024-10-30 | 1.0552元 | 1.2648元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.2648元 |
| 2024-10-28 | 1.0552元 | 1.2648元 |
| 2024-10-25 | 1.0552元 | 1.2648元 |
| 2024-10-24 | 1.0551元 | 1.2647元 |
| 2024-10-23 | 1.0551元 | 1.2647元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.2650元 |
| 2024-10-21 | 1.0558元 | 1.2654元 |
| 2024-10-18 | 1.0558元 | 1.2654元 |
| 2024-10-17 | 1.0558元 | 1.2654元 |
| 2024-10-16 | 1.0556元 | 1.2652元 |
| 2024-10-15 | 1.0556元 | 1.2652元 |
| 2024-10-14 | 1.0553元 | 1.2649元 |
