华润元大双鑫债券A (003680.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2898元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率21.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券C 、 华润元大双鑫债券D | ||||
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华润元大双鑫债券A(003680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-12-20 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-12-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-12-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-12-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-12-12 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-12-11 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-12-10 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-12-09 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-12-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-12-05 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-12-04 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-12-03 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-12-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-11-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-11-28 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-11-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-11-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-11-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-21 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-11-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-11-18 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-11-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-14 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-13 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-11-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-11-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-11-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-11-07 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-11-06 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-11-04 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-10-31 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-10-30 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-10-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-10-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-10-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-10-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-10-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-10-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-10-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-10-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
