华润元大双鑫债券A (003680.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2398元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率22.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大双鑫债券C | ||||
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华润元大双鑫债券A(003680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-07-22 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-07-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-07-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-07-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-07-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-04 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-07-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-01 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-06-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-06-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-06-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-06-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-05-31 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-05-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-05-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-05-27 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-05-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-05-23 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-05-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-05-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-05-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-05-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
