汇安丰融混合A (003684.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0962元基金经理许之捷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率232.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰融混合C | ||||
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汇安丰融混合A(003684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-08-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-08-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-08-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-08-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-08-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-08-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-08-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-08-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-08-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-08-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-17 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-07-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-07-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-07-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-06-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-06-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-06-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
