大成景尚灵活配置混合C (003693.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2118元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成景尚灵活配置混合A | ||||
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大成景尚灵活配置混合C(003693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2118元 | 1.4226元 |
| 2024-07-04 | 1.2130元 | 1.4238元 |
| 2024-07-03 | 1.2137元 | 1.4245元 |
| 2024-07-02 | 1.2149元 | 1.4257元 |
| 2024-07-01 | 1.2154元 | 1.4262元 |
| 2024-06-28 | 1.2137元 | 1.4245元 |
| 2024-06-27 | 1.2111元 | 1.4219元 |
| 2024-06-26 | 1.2116元 | 1.4224元 |
| 2024-06-25 | 1.2106元 | 1.4214元 |
| 2024-06-24 | 1.2096元 | 1.4204元 |
| 2024-06-21 | 1.2110元 | 1.4218元 |
| 2024-06-20 | 1.2119元 | 1.4227元 |
| 2024-06-19 | 1.2124元 | 1.4232元 |
| 2024-06-18 | 1.2124元 | 1.4232元 |
| 2024-06-17 | 1.2107元 | 1.4215元 |
| 2024-06-14 | 1.2129元 | 1.4237元 |
| 2024-06-13 | 1.2122元 | 1.4230元 |
| 2024-06-12 | 1.2143元 | 1.4251元 |
| 2024-06-11 | 1.2133元 | 1.4241元 |
| 2024-06-07 | 1.2151元 | 1.4259元 |
| 2024-06-06 | 1.2144元 | 1.4252元 |
| 2024-06-05 | 1.2133元 | 1.4241元 |
| 2024-06-04 | 1.2155元 | 1.4263元 |
| 2024-06-03 | 1.2141元 | 1.4249元 |
| 2024-05-31 | 1.2139元 | 1.4247元 |
| 2024-05-30 | 1.2147元 | 1.4255元 |
| 2024-05-29 | 1.2164元 | 1.4272元 |
| 2024-05-28 | 1.2164元 | 1.4272元 |
| 2024-05-27 | 1.2172元 | 1.4280元 |
| 2024-05-24 | 1.2140元 | 1.4248元 |
| 2024-05-23 | 1.2148元 | 1.4256元 |
| 2024-05-22 | 1.2163元 | 1.4271元 |
| 2024-05-21 | 1.2162元 | 1.4270元 |
| 2024-05-20 | 1.2163元 | 1.4271元 |
| 2024-05-17 | 1.2156元 | 1.4264元 |
| 2024-05-16 | 1.2145元 | 1.4253元 |
| 2024-05-15 | 1.2163元 | 1.4271元 |
| 2024-05-14 | 1.2160元 | 1.4268元 |
| 2024-05-13 | 1.2175元 | 1.4283元 |
| 2024-05-10 | 1.2165元 | 1.4273元 |
| 2024-05-09 | 1.2160元 | 1.4268元 |
| 2024-05-08 | 1.2154元 | 1.4262元 |
| 2024-05-07 | 1.2147元 | 1.4255元 |
| 2024-05-06 | 1.2158元 | 1.4266元 |
| 2024-04-30 | 1.2121元 | 1.4229元 |
| 2024-04-29 | 1.2092元 | 1.4200元 |
| 2024-04-26 | 1.2107元 | 1.4215元 |
| 2024-04-25 | 1.2107元 | 1.4215元 |
| 2024-04-24 | 1.2102元 | 1.4210元 |
| 2024-04-23 | 1.2107元 | 1.4215元 |
