光大保德信事件驱动混合 (003704.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.62% | ||
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光大保德信事件驱动混合(003704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-24 | 0.9879元 | 1.1240元 |
| 2023-07-21 | 0.9880元 | 1.1241元 |
| 2023-07-20 | 0.9880元 | 1.1241元 |
| 2023-07-19 | 0.9880元 | 1.1241元 |
| 2023-07-18 | 0.9880元 | 1.1241元 |
| 2023-07-17 | 0.9879元 | 1.1240元 |
| 2023-07-14 | 0.9877元 | 1.1238元 |
| 2023-07-13 | 0.9877元 | 1.1238元 |
| 2023-07-12 | 0.9877元 | 1.1238元 |
| 2023-07-11 | 0.9876元 | 1.1237元 |
| 2023-07-10 | 0.9875元 | 1.1236元 |
| 2023-07-07 | 0.9874元 | 1.1235元 |
| 2023-07-06 | 0.9873元 | 1.1234元 |
| 2023-07-05 | 0.9873元 | 1.1234元 |
| 2023-07-04 | 0.9873元 | 1.1234元 |
| 2023-07-03 | 0.9874元 | 1.1235元 |
| 2023-06-30 | 0.9872元 | 1.1233元 |
| 2023-06-29 | 0.9865元 | 1.1226元 |
| 2023-06-28 | 0.9869元 | 1.1230元 |
| 2023-06-27 | 0.9868元 | 1.1229元 |
| 2023-06-26 | 0.9860元 | 1.1221元 |
| 2023-06-21 | 0.9865元 | 1.1226元 |
| 2023-06-20 | 0.9868元 | 1.1229元 |
| 2023-06-19 | 0.9869元 | 1.1230元 |
| 2023-06-16 | 0.9874元 | 1.1235元 |
| 2023-06-15 | 0.9876元 | 1.1237元 |
| 2023-06-14 | 0.9872元 | 1.1233元 |
| 2023-06-13 | 0.9875元 | 1.1236元 |
| 2023-06-12 | 0.9875元 | 1.1236元 |
| 2023-06-09 | 0.9877元 | 1.1238元 |
| 2023-06-08 | 0.9880元 | 1.1241元 |
| 2023-06-07 | 0.9877元 | 1.1238元 |
| 2023-06-06 | 0.9875元 | 1.1236元 |
| 2023-06-05 | 0.9875元 | 1.1236元 |
| 2023-06-02 | 0.9876元 | 1.1237元 |
| 2023-06-01 | 0.9870元 | 1.1231元 |
| 2023-05-31 | 0.9872元 | 1.1233元 |
| 2023-05-30 | 0.9874元 | 1.1235元 |
| 2023-05-29 | 0.9871元 | 1.1232元 |
| 2023-05-26 | 0.9872元 | 1.1233元 |
| 2023-05-25 | 0.9868元 | 1.1229元 |
| 2023-05-24 | 0.9865元 | 1.1226元 |
| 2023-05-23 | 0.9869元 | 1.1230元 |
| 2023-05-22 | 0.9874元 | 1.1235元 |
| 2023-05-19 | 0.9880元 | 1.1241元 |
| 2023-05-18 | 0.9871元 | 1.1232元 |
| 2023-05-17 | 0.9872元 | 1.1233元 |
| 2023-05-16 | 0.9872元 | 1.1233元 |
| 2023-05-15 | 0.9877元 | 1.1238元 |
| 2023-05-12 | 0.9878元 | 1.1239元 |
