博时民丰纯债债券C (003709.jj)博时基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时民丰纯债债券A | ||||
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博时民丰纯债债券C(003709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0274 元 | 6.58万 | 1,803.17元 | 2.64% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0116 元 | 6.63万 | 768.65元 | 1.14% | 2.02% |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0.0089 元 | 7.91万 | 704.03元 | 0.88% | |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.0073 元 | 9.86万 | 719.79元 | 0.71% | 5.07% |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.007 元 | 5.37万 | 376.04元 | 0.68% | |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0.007 元 | 5.97万 | 417.57元 | 0.69% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0312 元 | 9.38万 | 2,926.84元 | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
