博时民丰纯债债券C (003709.jj)博时基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时民丰纯债债券A | ||||
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博时民丰纯债债券C(003709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0260元 | 1.2638元 |
| 2024-12-19 | 1.0241元 | 1.2619元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.2626元 |
| 2024-12-17 | 1.0257元 | 1.2635元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.2637元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.2622元 |
| 2024-12-12 | 1.0220元 | 1.2598元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.2597元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.2593元 |
| 2024-12-09 | 1.0171元 | 1.2549元 |
| 2024-12-06 | 1.0154元 | 1.2532元 |
| 2024-12-05 | 1.0156元 | 1.2534元 |
| 2024-12-04 | 1.0158元 | 1.2536元 |
| 2024-12-03 | 1.0144元 | 1.2522元 |
| 2024-12-02 | 1.0146元 | 1.2524元 |
| 2024-11-29 | 1.0129元 | 1.2507元 |
| 2024-11-28 | 1.0122元 | 1.2500元 |
| 2024-11-27 | 1.0115元 | 1.2493元 |
| 2024-11-26 | 1.0116元 | 1.2494元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.2491元 |
| 2024-11-22 | 1.0382元 | 1.2486元 |
| 2024-11-21 | 1.0381元 | 1.2485元 |
| 2024-11-20 | 1.0379元 | 1.2483元 |
| 2024-11-19 | 1.0380元 | 1.2484元 |
| 2024-11-18 | 1.0376元 | 1.2480元 |
| 2024-11-15 | 1.0379元 | 1.2483元 |
| 2024-11-14 | 1.0378元 | 1.2482元 |
| 2024-11-13 | 1.0377元 | 1.2481元 |
| 2024-11-12 | 1.0378元 | 1.2482元 |
| 2024-11-11 | 1.0374元 | 1.2478元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.2474元 |
| 2024-11-07 | 1.0367元 | 1.2471元 |
| 2024-11-06 | 1.0361元 | 1.2465元 |
| 2024-11-05 | 1.0364元 | 1.2468元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.2464元 |
| 2024-11-01 | 1.0358元 | 1.2462元 |
| 2024-10-31 | 1.0354元 | 1.2458元 |
| 2024-10-30 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-10-29 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-10-28 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-10-25 | 1.0353元 | 1.2457元 |
| 2024-10-24 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-10-23 | 1.0351元 | 1.2455元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.2459元 |
| 2024-10-21 | 1.0356元 | 1.2460元 |
| 2024-10-18 | 1.0353元 | 1.2457元 |
| 2024-10-17 | 1.0356元 | 1.2460元 |
| 2024-10-16 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-10-15 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-10-14 | 1.0346元 | 1.2450元 |
