博时民丰纯债债券C (003709.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金博时民丰纯债债券A | ||||
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博时民丰纯债债券C(003709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0362元 | 1.2466元 |
| 2024-07-29 | 1.0361元 | 1.2465元 |
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.2461元 |
| 2024-07-25 | 1.0355元 | 1.2459元 |
| 2024-07-24 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-07-23 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2024-07-22 | 1.0347元 | 1.2451元 |
| 2024-07-19 | 1.0336元 | 1.2440元 |
| 2024-07-18 | 1.0333元 | 1.2437元 |
| 2024-07-17 | 1.0335元 | 1.2439元 |
| 2024-07-16 | 1.0334元 | 1.2438元 |
| 2024-07-15 | 1.0333元 | 1.2437元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.2434元 |
| 2024-07-11 | 1.0328元 | 1.2432元 |
| 2024-07-10 | 1.0327元 | 1.2431元 |
| 2024-07-09 | 1.0327元 | 1.2431元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.2429元 |
| 2024-07-05 | 1.0328元 | 1.2432元 |
| 2024-07-04 | 1.0331元 | 1.2435元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.2434元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.2433元 |
| 2024-07-01 | 1.0324元 | 1.2428元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.2433元 |
| 2024-06-27 | 1.0327元 | 1.2431元 |
| 2024-06-26 | 1.0324元 | 1.2428元 |
| 2024-06-25 | 1.0322元 | 1.2426元 |
| 2024-06-24 | 1.0321元 | 1.2425元 |
| 2024-06-21 | 1.0318元 | 1.2422元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.2423元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.2423元 |
| 2024-06-18 | 1.0316元 | 1.2420元 |
| 2024-06-17 | 1.0315元 | 1.2419元 |
| 2024-06-14 | 1.0314元 | 1.2418元 |
| 2024-06-13 | 1.0311元 | 1.2415元 |
| 2024-06-12 | 1.0310元 | 1.2414元 |
| 2024-06-11 | 1.0310元 | 1.2414元 |
| 2024-06-07 | 1.0307元 | 1.2411元 |
| 2024-06-06 | 1.0306元 | 1.2410元 |
| 2024-06-05 | 1.0305元 | 1.2409元 |
| 2024-06-04 | 1.0303元 | 1.2407元 |
| 2024-06-03 | 1.0303元 | 1.2407元 |
| 2024-05-31 | 1.0301元 | 1.2405元 |
| 2024-05-30 | 1.0302元 | 1.2406元 |
| 2024-05-29 | 1.0300元 | 1.2404元 |
| 2024-05-28 | 1.0299元 | 1.2403元 |
| 2024-05-27 | 1.0297元 | 1.2401元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.2399元 |
| 2024-05-23 | 1.0295元 | 1.2399元 |
| 2024-05-22 | 1.0292元 | 1.2396元 |
| 2024-05-21 | 1.0291元 | 1.2395元 |
