博时民丰纯债债券C (003709.jj)博时基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时民丰纯债债券A | ||||
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博时民丰纯债债券C(003709) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.80万 | 6.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.03万 | 8.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.99万 | 6.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.71万 | 7.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.73万 | 6.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.06万 | 6.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.00万 | 7.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.86万 | 16.80万元 | -- |
