英大睿盛A (003713.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1,813.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9022元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率554.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大睿盛A(003713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.24万元 | 0.60% | 16.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 350.22万元 | 0.60% | 87.56万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 189.38万元 | 0.60% | 47.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 352.39万元 | 0.60% | 88.10万元 | 0.15% |
