英大睿盛A (003713.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7672元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率206.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛C | ||||
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英大睿盛A(003713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7672元 | 1.9472元 |
| 2024-07-25 | 1.7624元 | 1.9424元 |
| 2024-07-24 | 1.7804元 | 1.9604元 |
| 2024-07-23 | 1.7868元 | 1.9668元 |
| 2024-07-22 | 1.8261元 | 2.0061元 |
| 2024-07-19 | 1.8396元 | 2.0196元 |
| 2024-07-18 | 1.8318元 | 2.0118元 |
| 2024-07-17 | 1.8367元 | 2.0167元 |
| 2024-07-16 | 1.8698元 | 2.0498元 |
| 2024-07-15 | 1.8552元 | 2.0352元 |
| 2024-07-12 | 1.8567元 | 2.0367元 |
| 2024-07-11 | 1.8706元 | 2.0506元 |
| 2024-07-10 | 1.8516元 | 2.0316元 |
| 2024-07-09 | 1.8570元 | 2.0370元 |
| 2024-07-08 | 1.8229元 | 2.0029元 |
| 2024-07-05 | 1.8312元 | 2.0112元 |
| 2024-07-04 | 1.8396元 | 2.0196元 |
| 2024-07-03 | 1.8494元 | 2.0294元 |
| 2024-07-02 | 1.8512元 | 2.0312元 |
| 2024-07-01 | 1.8691元 | 2.0491元 |
| 2024-06-28 | 1.8560元 | 2.0360元 |
| 2024-06-27 | 1.8314元 | 2.0114元 |
| 2024-06-26 | 1.8433元 | 2.0233元 |
| 2024-06-25 | 1.8234元 | 2.0034元 |
| 2024-06-24 | 1.8499元 | 2.0299元 |
| 2024-06-21 | 1.8687元 | 2.0487元 |
| 2024-06-20 | 1.8600元 | 2.0400元 |
| 2024-06-19 | 1.8724元 | 2.0524元 |
| 2024-06-18 | 1.8807元 | 2.0607元 |
| 2024-06-17 | 1.8810元 | 2.0610元 |
| 2024-06-14 | 1.8731元 | 2.0531元 |
| 2024-06-13 | 1.8712元 | 2.0512元 |
| 2024-06-12 | 1.8807元 | 2.0607元 |
| 2024-06-11 | 1.8705元 | 2.0505元 |
| 2024-06-07 | 1.8648元 | 2.0448元 |
| 2024-06-06 | 1.8693元 | 2.0493元 |
| 2024-06-05 | 1.8713元 | 2.0513元 |
| 2024-06-04 | 1.8865元 | 2.0665元 |
| 2024-06-03 | 1.8883元 | 2.0683元 |
| 2024-05-31 | 1.8753元 | 2.0553元 |
| 2024-05-30 | 1.8816元 | 2.0616元 |
| 2024-05-29 | 1.8844元 | 2.0644元 |
| 2024-05-28 | 1.8827元 | 2.0627元 |
| 2024-05-27 | 1.8955元 | 2.0755元 |
| 2024-05-24 | 1.8758元 | 2.0558元 |
| 2024-05-23 | 1.8942元 | 2.0742元 |
| 2024-05-22 | 1.9245元 | 2.1045元 |
| 2024-05-21 | 1.9269元 | 2.1069元 |
| 2024-05-20 | 1.9354元 | 2.1154元 |
| 2024-05-17 | 1.9173元 | 2.0973元 |
