英大睿盛A (003713.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1,813.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9022元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率554.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛C | ||||
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英大睿盛A(003713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.95元 | 1.39亿 | 7,119.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 1.42亿 | 7,660.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 9,162.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 1.78亿 | 9,257.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.28亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 2.45亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 2.88亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.03元 | 2.39亿 | 1.18亿元 | -- |
