英大睿盛C (003714.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8090元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛A | ||||
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英大睿盛C(003714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 86.25% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 86.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,009.99万 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 169.20万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,495.83万 | 53.63% |
| 采矿业 | 1,856.16万 | 11.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794.73万 | 11.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 825.84万 | 5.21% |
| 金融业 | 400.15万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.08万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.98万 | 0.28% |
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