英大睿盛C (003714.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8090元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛A | ||||
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英大睿盛C(003714) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.90元 | 1,542.90万 | 812.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,736.40万 | 3,468.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 9,404.66万 | 4,767.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 3.80亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.37元 | 5.20亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 2.38亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.00元 | 2.19亿 | 1.10亿元 | -- |
